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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 302 944.00 | | 302 944.00 | 302 944.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 778.00 | 110 398.00 | 219 380.00 | 329 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 478.00 | 110 398.00 | 528 080.00 | 638 478.00 |
060 Stock marchandises | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
072 Créances – Autres | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
084 Disponibilités | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 019.00 | | 72 019.00 | 72 019.00 |
110 Total général Actif | 710 497.00 | 110 398.00 | 600 100.00 | 710 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 691 099.00 | | | 691 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 921.00 | | | 700 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 363.00 | | | 270 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 285.00 | | | -9 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
242 Autres charges externes. | 145 972.00 | | | 145 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 818.00 | | | 156 818.00 |
252 Charges sociales | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
262 Autres charges | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 930.00 | | | 657 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 51.00 | | | 51.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 555.00 | | | 91 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 155 312.00 | | | 155 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 006.00 | | | 470 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 822.00 | | | 189 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101 230.00 | | | 101 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 57 911.00 | | | 57 911.00 |