| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 445 000.00 | 129 954.00 | 315 046.00 | 445 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 000.00 | 129 954.00 | 315 046.00 | 445 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 873.00 | 7 288.00 | 7 586.00 | 14 873.00 |
072 Créances – Autres | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
084 Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 105.00 | 7 288.00 | 10 817.00 | 18 105.00 |
110 Total général Actif | 463 105.00 | 137 241.00 | 325 863.00 | 463 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 863.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
242 Autres charges externes. | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
252 Charges sociales | 856.00 | | | 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
280 Produits financiers | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
294 Charges financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 288.00 | | | 7 288.00 |