| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AH Fonds commercial | 98 919.00 | | 98 919.00 | 98 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 912.00 | 33 440.00 | 16 471.00 | 49 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 854.00 | 61 612.00 | 32 242.00 | 93 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 102.00 | 95 439.00 | 147 662.00 | 243 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CF Disponibilités | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 450.00 | 95 439.00 | 236 010.00 | 331 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 400.00 | 88 086.00 | | 109 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 963.00 | 21 314.00 | | 21 963.00 |
DL TOTAL (I) | 142 363.00 | 120 400.00 | | 142 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 134.00 | 28 745.00 | | 15 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072.00 | 10 182.00 | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 427.00 | 43 359.00 | | 29 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 936.00 | 36 498.00 | | 39 936.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 25.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 648.00 | 118 809.00 | | 93 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 010.00 | 239 209.00 | | 236 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 596.00 | 92 223.00 | | 78 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 451.00 | 110 649.00 | 479 100.00 | 368 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 451.00 | 110 649.00 | 479 100.00 | 368 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 655.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 730.00 | 5 462.00 | | 7 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | 443.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 195.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 195.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -195.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 338.00 | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 211.00 | 444 153.00 | | 487 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 248.00 | 422 840.00 | | 465 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 963.00 | 21 314.00 | | 21 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 696.00 | | 16 405.00 | 226 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 306.00 | | | 99 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 361.00 | | 16 405.00 | 127 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 785.00 | 12 655.00 | | 82 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 355.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 753.00 | 12 300.00 | | 82 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VI Groupe et associés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304.00 | | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 648.00 | 78 596.00 | | 93 648.00 |