| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 008.00 | 64 841.00 | 167.00 | 65 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 839.00 | 10 221.00 | 5 618.00 | 15 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 415.00 | 75 062.00 | 21 353.00 | 96 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 958.00 | | 929 958.00 | 929 958.00 |
BZ Autres créances | 2 123 932.00 | | 2 123 932.00 | 2 123 932.00 |
CF Disponibilités | 135 290.00 | | 135 290.00 | 135 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 852.00 | | 3 195 852.00 | 3 195 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 267.00 | 75 062.00 | 3 217 204.00 | 3 292 267.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 332.00 | -673 571.00 | | -332 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 150.00 | 341 239.00 | | -68 150.00 |
DL TOTAL (I) | -390 483.00 | -322 332.00 | | -390 483.00 |
DP Provisions pour risques | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 697.00 | 583 766.00 | | 863 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 859.00 | 202 963.00 | | 153 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 356.00 | 2 380 553.00 | | 2 573 356.00 |
EA Autres dettes | | 1 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 590 937.00 | 3 169 132.00 | | 3 590 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 204.00 | 2 846 800.00 | | 3 217 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 937.00 | 3 169 132.00 | | 3 590 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863 697.00 | 583 766.00 | | 863 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 597 733.00 | | 8 597 733.00 | 8 597 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 597 733.00 | | 8 597 733.00 | 8 597 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 908 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 577 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 767.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 876 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 910.00 | 69 172.00 | | 58 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 660.00 | 71 765.00 | | 75 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 660.00 | -68 848.00 | | -75 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 924 008.00 | 9 138 920.00 | | 8 924 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 992 158.00 | 8 797 681.00 | | 8 992 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 150.00 | 341 239.00 | | -68 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 972.00 | | | 75 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 296.00 | 14 767.00 | | 60 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 296.00 | 14 767.00 | | 60 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 859.00 | 153 859.00 | | 153 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
UX Autres créances clients | 929 958.00 | | | 929 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 697.00 | 863 697.00 | | 863 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123 932.00 | | | 2 123 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 480.00 | 3 060 562.00 | 12 918.00 | 3 073 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 937.00 | 3 590 937.00 | | 3 590 937.00 |