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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 780.00 | 20 000.00 | 55 780.00 | 75 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 780.00 | 20 000.00 | 55 780.00 | 75 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 122.00 | 11 287.00 | | 11 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 160.00 | -164.00 | | -6 160.00 |
DL TOTAL (I) | 15 962.00 | 22 122.00 | | 15 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 953.00 | | 17 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864.00 | 865.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | 2 106.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 818.00 | 38 886.00 | | 39 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 780.00 | 61 009.00 | | 55 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 818.00 | 38 886.00 | | 39 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82.00 | 6 951.00 | | 82.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243.00 | 7 116.00 | | 6 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 160.00 | -164.00 | | -6 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |