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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 293.00 | 63 966.00 | 11 327.00 | 75 293.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 443.00 | 63 966.00 | 31 477.00 | 95 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
060 Stock marchandises | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
072 Créances – Autres | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
084 Disponibilités | 107 431.00 | | 107 431.00 | 107 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 655.00 | | 151 655.00 | 151 655.00 |
110 Total général Actif | 247 098.00 | 63 966.00 | 183 132.00 | 247 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 823.00 | 79 690.00 | | 53 823.00 |
214 Production vendue de biens – France | 511 748.00 | 506 197.00 | | 511 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4 036.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 076.00 | 589 922.00 | | 577 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 875.00 | 69 788.00 | | 50 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 829.00 | 1 733.00 | | -2 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 705.00 | 281 967.00 | | 287 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 138.00 | 10 280.00 | | 10 138.00 |
242 Autres charges externes. | 64 214.00 | 60 154.00 | | 64 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 247.00 | 6 058.00 | | 5 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 795.00 | 135 509.00 | | 141 795.00 |
252 Charges sociales | 11 707.00 | 11 198.00 | | 11 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 871.00 | 6 312.00 | | 6 871.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 763.00 | 583 000.00 | | 575 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 313.00 | 6 922.00 | | 1 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | 320.00 | | 180.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 20.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -627.00 | -1 216.00 | | -627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 571.00 | 8 438.00 | | 1 571.00 |