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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 043.00 | 203 342.00 | 5 700.00 | 209 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 591.00 | 16 436.00 | 5 155.00 | 21 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 953.00 | 219 778.00 | 56 175.00 | 275 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 073.00 | | 95 073.00 | 95 073.00 |
BZ Autres créances | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CF Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 270.00 | | 127 270.00 | 127 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 223.00 | 219 778.00 | 183 445.00 | 403 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 7 985.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 9 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 621.00 | 45 639.00 | | 37 621.00 |
DL TOTAL (I) | 43 221.00 | 68 600.00 | | 43 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 552.00 | 20 514.00 | | 22 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 593.00 | 88 284.00 | | 61 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 197.00 | 64 626.00 | | 51 197.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 4 983.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 224.00 | 178 407.00 | | 140 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 445.00 | 247 006.00 | | 183 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 224.00 | 178 407.00 | | 140 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 192.00 | 39 035.00 | 466 227.00 | 427 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 192.00 | 39 035.00 | 466 227.00 | 427 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 553.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 340.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 340.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | -340.00 | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 10 831.00 | | 7 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 772.00 | 528 364.00 | | 467 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 151.00 | 482 726.00 | | 430 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 621.00 | 45 639.00 | | 37 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 030.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 953.00 | | 40 000.00 | 235 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 043.00 | | | 209 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | 40 000.00 | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 230.00 | 44 553.00 | | 175 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 346.00 | 40 000.00 | | 163 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 885.00 | 4 553.00 | | 11 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | | | 803.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VI Groupe et associés | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
VW T.V.A. | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 568.00 | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 438.00 | 7 150.00 | | 11 438.00 |
ST Autres comptes | 52 559.00 | 47 021.00 | | 52 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 713.00 | 17 392.00 | | 14 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 216 858.00 | 267 884.00 | | 216 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 681.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 611.00 | 2 249.00 | | 2 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 803.00 | 136 746.00 | | 84 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 999.00 | 53 101.00 | | 50 999.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 568.00 | 339 447.00 | | 295 568.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |