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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 928.00 | 42 908.00 | 723 020.00 | 765 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 586.00 | 42 908.00 | 733 678.00 | 776 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
CU Autres participations | 720 042.00 | | 720 042.00 | 720 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -90 443.00 | -90 043.00 | | -90 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866.00 | -400.00 | | 2 866.00 |
DL TOTAL (I) | 96 822.00 | 93 957.00 | | 96 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 974.00 | 374 820.00 | | 370 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 260 631.00 | 271 964.00 | | 260 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 855.00 | 652 035.00 | | 636 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 678.00 | 745 992.00 | | 733 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 855.00 | 652 035.00 | | 636 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 917.00 | 7 750.00 | | 7 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051.00 | 8 150.00 | | 5 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866.00 | -400.00 | | 2 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 928.00 | | | 765 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 020.00 | | | 723 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 631.00 | 260 631.00 | | 260 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 370 974.00 | 370 974.00 | | 370 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 855.00 | 636 855.00 | | 636 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 194.00 | 8 523.00 | | 4 194.00 |
ST Autres comptes | 199.00 | 190.00 | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 162.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 658.00 | 162.00 | | 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 583.00 | 1 550.00 | | 1 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787.00 | 1 674.00 | | 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 393.00 | 8 713.00 | | 4 393.00 |