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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 366.00 | 1 157.00 | 15 209.00 | 16 366.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 974.00 | 34 411.00 | 10 564.00 | 44 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 591.00 | 35 567.00 | 38 023.00 | 73 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 401.00 | 915.00 | 106 487.00 | 107 401.00 |
BZ Autres créances | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CF Disponibilités | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 479.00 | 915.00 | 132 564.00 | 133 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 070.00 | 36 482.00 | 170 588.00 | 207 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 997.00 | -32 503.00 | | -12 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 640.00 | 19 506.00 | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643.00 | -4 997.00 | | 2 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726.00 | 62.00 | | 2 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 905.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 542.00 | 15 493.00 | | 16 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 107.00 | 156 256.00 | | 146 107.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 551.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 944.00 | 173 267.00 | | 167 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 588.00 | 168 270.00 | | 170 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 481.00 | | | 167 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 62.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 654.00 | | 3 936.00 | 69 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 290.00 | | 1 076.00 | 25 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 114.00 | | 2 860.00 | 42 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 082.00 | 2 486.00 | | 33 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 867.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 792.00 | 1 619.00 | | 32 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 915.00 | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | 915.00 | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | 915.00 | 201.00 | 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 102 517.00 | | | 102 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296.00 | 1 833.00 | 464.00 | 2 296.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 990.00 | 120 910.00 | 1 080.00 | 121 990.00 |
VW T.V.A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 944.00 | 167 481.00 | 464.00 | 167 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 468.00 | 14 958.00 | | 16 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 428.00 | 8 421.00 | | 9 428.00 |
ST Autres comptes | 80 976.00 | 87 158.00 | | 80 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 845.00 | 25 264.00 | | 26 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 1 079.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 256.00 | 16 037.00 | | 17 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 892.00 | 64 361.00 | | 65 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 643.00 | 18 698.00 | | 17 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 249.00 | 120 843.00 | | 117 249.00 |