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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 182.00 | 37 185.00 | 36 997.00 | 74 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 182.00 | 37 185.00 | 36 997.00 | 74 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 544.00 | | 116 544.00 | 116 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 727.00 | 37 185.00 | 153 541.00 | 190 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 84 515.00 | -2 425.00 | | 84 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 910.00 | 86 940.00 | | -18 910.00 |
DL TOTAL (I) | 106 305.00 | 125 215.00 | | 106 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 486.00 | 27 413.00 | | 10 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 5 855.00 | | 1 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 430.00 | 62 654.00 | | 35 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 236.00 | 95 923.00 | | 47 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 541.00 | 221 137.00 | | 153 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 746.00 | | 216 746.00 | 216 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 746.00 | | 216 746.00 | 216 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 3 684.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 3 684.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -3 684.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 314.00 | 379 296.00 | | 237 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 224.00 | 292 356.00 | | 256 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 910.00 | 86 940.00 | | -18 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 795.00 | 14 390.00 | | 22 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 795.00 | 14 390.00 | | 22 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
UX Autres créances clients | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
VW T.V.A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |