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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 656.00 | 20 139.00 | 18 517.00 | 38 656.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 324.00 | 22 273.00 | 43 051.00 | 65 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | 617.00 | 673.00 | 1 290.00 |
072 Créances – Autres | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
084 Disponibilités | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 104.00 | 617.00 | 88 487.00 | 89 104.00 |
110 Total général Actif | 154 428.00 | 22 890.00 | 131 538.00 | 154 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 830.00 | | | 199 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 499.00 | | | 207 499.00 |
242 Autres charges externes. | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 421.00 | | | -6 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 521.00 | | | 101 521.00 |
252 Charges sociales | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
256 Dotations aux provisions | 308.00 | | | 308.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 420.00 | | | 199 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | | | 429.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 308.00 | | | 308.00 |