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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 96 962.00 | | 96 962.00 | 96 962.00 |
CF Disponibilités | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 970.00 | | 179 970.00 | 179 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 970.00 | | 1 009 970.00 | 1 009 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 807 948.00 | 698 898.00 | | 807 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 062.00 | 109 050.00 | | 139 062.00 |
DL TOTAL (I) | 948 110.00 | 809 048.00 | | 948 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 003.00 | 130 322.00 | | 44 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 41 912.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 520.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 850.00 | 16 507.00 | | 11 850.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 859.00 | 198 461.00 | | 61 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 970.00 | 1 007 509.00 | | 1 009 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 4 517.00 | | 6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 130.00 | 226 504.00 | | 267 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 068.00 | 117 454.00 | | 128 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 062.00 | 109 050.00 | | 139 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 762.00 | 149 762.00 | | 149 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |