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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018.00 | 8 834.00 | 3 184.00 | 12 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 940.00 | 9 645.00 | 16 295.00 | 25 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 547.00 | 20 068.00 | 124 479.00 | 144 547.00 |
BT Marchandises | 93 661.00 | | 93 661.00 | 93 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 491.00 | 3 574.00 | 13 916.00 | 17 491.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CF Disponibilités | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 059.00 | 3 574.00 | 134 485.00 | 138 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 606.00 | 23 642.00 | 258 963.00 | 282 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -58 265.00 | -32 538.00 | | -58 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 156.00 | -25 727.00 | | 24 156.00 |
DL TOTAL (I) | -33 009.00 | -57 165.00 | | -33 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 977.00 | 172 395.00 | | 93 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 851.00 | 9 195.00 | | 88 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 825.00 | 90 948.00 | | 97 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 387.00 | 27 218.00 | | 2 387.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | 271.00 | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 972.00 | 300 026.00 | | 291 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 963.00 | 242 861.00 | | 258 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 270.00 | 206 304.00 | | 239 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 26 582.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 539.00 | | | 145 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 281.00 | 5 676.00 | 889.00 | 15 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 222.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 914.00 | 5 454.00 | 889.00 | 13 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 825.00 | 97 825.00 | | 97 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UX Autres créances clients | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 722.00 | 41 020.00 | 52 702.00 | 93 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 078.00 | 28 825.00 | 4 253.00 | 33 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 972.00 | 239 270.00 | 52 702.00 | 291 972.00 |