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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 870.00 | 45 635.00 | 40 235.00 | 85 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 449.00 | 47 214.00 | 40 235.00 | 87 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
060 Stock marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
084 Disponibilités | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
110 Total général Actif | 118 273.00 | 47 214.00 | 71 059.00 | 118 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 659.00 | 15 624.00 | | 13 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 249.00 | 102 162.00 | | 101 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 3.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 909.00 | 118 789.00 | | 116 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 137.00 | 10 931.00 | | 11 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -326.00 | 1 883.00 | | -326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 865.00 | 5 162.00 | | 8 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -947.00 | 1 154.00 | | -947.00 |
242 Autres charges externes. | 50 590.00 | 50 399.00 | | 50 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 2 206.00 | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 643.00 | 13 930.00 | | 7 643.00 |
252 Charges sociales | 1 551.00 | 1 605.00 | | 1 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 494.00 | 12 756.00 | | 11 494.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 676.00 | 100 048.00 | | 92 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 233.00 | 18 741.00 | | 24 233.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 415.00 | 398.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 12 399.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 785.00 | 10 945.00 | | 23 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 631.00 | | | 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 174.00 | | | 60 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 977.00 | | | 10 977.00 |