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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 710.00 | | 307 710.00 | 307 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 710.00 | | 307 710.00 | 307 710.00 |
CF Disponibilités | 127 360.00 | | 127 360.00 | 127 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 360.00 | | 127 360.00 | 127 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 070.00 | | 435 070.00 | 435 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 394 323.00 | 171 760.00 | | 394 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 761.00 | 222 563.00 | | 11 761.00 |
DL TOTAL (I) | 411 584.00 | 399 823.00 | | 411 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 080.00 | 58 379.00 | | 23 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 446.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 486.00 | 90 893.00 | | 23 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 070.00 | 490 716.00 | | 435 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970.00 | 226 975.00 | | 14 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209.00 | 4 411.00 | | 3 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 761.00 | 222 563.00 | | 11 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 710.00 | | | 307 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 710.00 | | | 307 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |