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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AP Constructions | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 995 033.00 | 1 346 651.00 | 18 648 382.00 | 19 995 033.00 |
BZ Autres créances | 4 047 362.00 | | 4 047 362.00 | 4 047 362.00 |
CF Disponibilités | 96 259.00 | | 96 259.00 | 96 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 621.00 | | 4 143 621.00 | 4 143 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 138 655.00 | 1 346 651.00 | 22 792 004.00 | 24 138 655.00 |
CU Autres participations | 18 310 926.00 | | 18 310 926.00 | 18 310 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 959.00 | 126 959.00 | | 126 959.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 874 060.00 | 2 874 060.00 | | 2 874 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 2 895 557.00 | 2 498 028.00 | | 2 895 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 959.00 | 397 529.00 | | -76 959.00 |
DK Provisions réglementées | 919 107.00 | 916 907.00 | | 919 107.00 |
DL TOTAL (I) | 6 832 107.00 | 6 906 867.00 | | 6 832 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 011 223.00 | 10 076 663.00 | | 10 011 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 928 819.00 | 5 105 197.00 | | 5 928 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 991.00 | 16 320.00 | | 15 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 863.00 | 107 125.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 959 897.00 | 15 305 306.00 | | 15 959 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 792 004.00 | 22 212 173.00 | | 22 792 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 2 244.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -2 244.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 512.00 | 1 315 016.00 | | 1 325 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 472.00 | 917 487.00 | | 1 402 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 959.00 | 397 529.00 | | -76 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 995 034.00 | | | 19 995 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 312 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 995 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 039.00 | | | 1 682 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 312 995.00 | | | 18 312 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 651.00 | | | 1 346 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 651.00 | | | 1 346 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 916 907.00 | 2 200.00 | | 916 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 907.00 | 2 200.00 | 61 000.00 | 977 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 708.00 | 165 708.00 | | 165 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 010 132.00 | 410 132.00 | 1 600 000.00 | 10 010 132.00 |
VI Groupe et associés | 5 763 112.00 | 5 763 112.00 | | 5 763 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985 153.00 | | | 9 985 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 431.00 | 4 047 362.00 | 2 069.00 | 4 049 431.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 959 897.00 | 6 359 897.00 | 1 600 000.00 | 15 959 897.00 |