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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 316.00 | 3 155.00 | 1 161.00 | 4 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 430.00 | 18 772.00 | 74 658.00 | 93 430.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 746.00 | 21 927.00 | 95 819.00 | 117 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
072 Créances – Autres | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
084 Disponibilités | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
110 Total général Actif | 146 593.00 | 21 927.00 | 124 666.00 | 146 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 2 117.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 416.00 | 110 353.00 | | 123 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 438.00 | | | 438.00 |
230 Autres produits | 536.00 | 1.00 | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 744.00 | 112 471.00 | | 127 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 644.00 | 23 297.00 | | 23 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 276.00 | 913.00 | | -1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 44 489.00 | 27 938.00 | | 44 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | 5 355.00 | | 3 581.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 611.00 | 22 502.00 | | 39 611.00 |
252 Charges sociales | 3 426.00 | 8 619.00 | | 3 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 236.00 | 7 848.00 | | 9 236.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 896.00 | 96 657.00 | | 122 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 848.00 | 15 814.00 | | 4 848.00 |
290 Produits exceptionnels | | 161.00 | | |
294 Charges financières | 1 010.00 | 1 307.00 | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 859.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 309.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 338.00 | 2 500.00 | | 3 338.00 |