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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 888.00 | 4 621.00 | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
AP Constructions | 11 758.00 | 6 621.00 | 5 136.00 | 11 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377.00 | 2 830.00 | 1 547.00 | 4 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 786.00 | 10 340.00 | 24 445.00 | 34 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
BZ Autres créances | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CF Disponibilités | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 027.00 | | 65 027.00 | 65 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 813.00 | 10 340.00 | 89 472.00 | 99 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 190.00 | | | -16 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 048.00 | | | 87 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 952.00 | | 313 952.00 | 313 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 952.00 | | 313 952.00 | 313 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -257.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 11 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -257.00 | | | -257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 569.00 | | | 317 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 955.00 | | | 308 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 754.00 | | 4 032.00 | 30 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 3 200.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 304.00 | | 832.00 | 15 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 527.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 813.00 | 1 638.00 | | 7 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 944.00 | | | -10 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 124.00 | 57 674.00 | 450.00 | 58 124.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 940.00 | 74 996.00 | | 85 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
ST Autres comptes | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
YT Sous‐traitance | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
ZE Dividendes | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 585.00 | | | 30 585.00 |