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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 529.00 | | 183 529.00 | 183 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 590.00 | 56 997.00 | 112 592.00 | 169 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 409.00 | 56 997.00 | 334 411.00 | 391 409.00 |
BT Marchandises | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BZ Autres créances | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 731.00 | | 76 731.00 | 76 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 308.00 | | 116 308.00 | 116 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 717.00 | 56 997.00 | 450 719.00 | 507 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 773.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 652.00 | 14 695.00 | | 39 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 662.00 | 25 184.00 | | 57 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
DL TOTAL (I) | 121 665.00 | 50 652.00 | | 121 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 770.00 | 148 874.00 | | 114 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 265.00 | 195 817.00 | | 122 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 409.00 | 54 359.00 | | 57 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 054.00 | 436 642.00 | | 329 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 719.00 | 487 294.00 | | 450 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 265.00 | | | 122 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 740.00 | | 1 669.00 | 389 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 529.00 | | | 183 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 921.00 | | 1 669.00 | 167 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 753.00 | 21 244.00 | 56 997.00 | 35 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 753.00 | 21 244.00 | 56 997.00 | 35 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 770.00 | 34 962.00 | 79 807.00 | 114 770.00 |
VI Groupe et associés | 122 265.00 | 122 265.00 | | 122 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 054.00 | 249 247.00 | 79 807.00 | 329 054.00 |