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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 832.00 | 5 777.00 | 56.00 | 5 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 981.00 | 22 236.00 | 60 745.00 | 82 981.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 923.00 | 28 013.00 | 74 910.00 | 102 923.00 |
060 Stock marchandises | 129 938.00 | | 129 938.00 | 129 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
072 Créances – Autres | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
084 Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 873.00 | | 153 873.00 | 153 873.00 |
110 Total général Actif | 256 797.00 | 28 013.00 | 228 784.00 | 256 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 763.00 | | | 312 763.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67.00 | | | 67.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
230 Autres produits | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 978.00 | | | 322 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 748.00 | | | 127 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
242 Autres charges externes. | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
252 Charges sociales | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
262 Autres charges | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 280.00 | | | 315 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 947.00 | | | 5 947.00 |