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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 303.00 | 16 160.00 | 19 143.00 | 35 303.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 643.00 | 16 160.00 | 34 483.00 | 50 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 420.00 | | 121 420.00 | 121 420.00 |
072 Créances – Autres | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
084 Disponibilités | 256 188.00 | | 256 188.00 | 256 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 509.00 | | 393 509.00 | 393 509.00 |
110 Total général Actif | 444 152.00 | 16 160.00 | 427 992.00 | 444 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 053.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 938.00 | | | 156 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 279.00 | | | 30 279.00 |