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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 450 758.00 | 7 550.00 | 443 208.00 | 450 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 758.00 | 7 550.00 | 487 208.00 | 494 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 151 423.00 | | 151 423.00 | 151 423.00 |
060 Stock marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
072 Créances – Autres | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
084 Disponibilités | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 695.00 | | 186 695.00 | 186 695.00 |
110 Total général Actif | 681 452.00 | 7 550.00 | 673 903.00 | 681 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 168 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 353 360.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 258 070.00 | | | 258 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 688.00 | | | 192 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 302 070.00 | | | 302 070.00 |