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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 137 793.00 | | 5 137 793.00 | 5 137 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 140 638.00 | | 140 638.00 | 140 638.00 |
CF Disponibilités | 483 522.00 | | 483 522.00 | 483 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 003 172.00 | | 6 003 172.00 | 6 003 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 172.00 | | 6 003 172.00 | 6 003 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 415.00 | -298 713.00 | | -241 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 136.00 | 57 298.00 | | 773 136.00 |
DL TOTAL (I) | 541 721.00 | -231 415.00 | | 541 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413 177.00 | 9 722 071.00 | | 3 413 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 882.00 | 3 254 322.00 | | 1 880 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 897.00 | | | 108 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 249.00 | 2 725.00 | | 13 249.00 |
EA Autres dettes | 45 246.00 | 18 334.00 | | 45 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 461 451.00 | 12 997 452.00 | | 5 461 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 172.00 | 12 766 038.00 | | 6 003 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 461 451.00 | 12 077 452.00 | | 5 461 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 056 670.00 | 8 802 071.00 | | 3 056 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 880 882.00 | | | 1 880 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 897.00 | 108 897.00 | | 108 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908 605.00 | 1 908 605.00 | | 1 908 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056 670.00 | 3 056 670.00 | | 3 056 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 508.00 | 356 508.00 | | 356 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 857.00 | 381 857.00 | | 381 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 461 451.00 | 5 461 451.00 | | 5 461 451.00 |