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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 414.00 | 4 269.00 | 7 145.00 | 11 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 414.00 | 4 269.00 | 27 145.00 | 31 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
060 Stock marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
072 Créances – Autres | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
110 Total général Actif | 36 018.00 | 4 269.00 | 31 749.00 | 36 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 073.00 | | | 97 073.00 |
224 Production immobilisée | -4.00 | | | -4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 073.00 | | | 97 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 126.00 | | | 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 285.00 | | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 996.00 | | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
252 Charges sociales | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
262 Autres charges | 457.00 | | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 211.00 | | | 98 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 945.00 | | | -6 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 135.00 | | | 1 135.00 |