| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 499 343.00 | | 499 343.00 | 499 343.00 |
CF Disponibilités | 500 624.00 | | 500 624.00 | 500 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 967.00 | | 999 967.00 | 999 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 466.00 | | 1 001 466.00 | 1 001 466.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 079.00 | | | -43 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 406.00 | -43 079.00 | | 322 406.00 |
DL TOTAL (I) | 280 826.00 | -41 579.00 | | 280 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 945.00 | 21 276.00 | | 20 945.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 199 694.00 | 42 566.00 | | 199 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 639.00 | 565 643.00 | | 720 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 466.00 | 524 063.00 | | 1 001 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 679.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 489 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 921.00 | | | 137 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 233.00 | | | 525 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 826.00 | 43 079.00 | | 202 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 406.00 | -43 079.00 | | 322 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 499 343.00 | | | 499 343.00 |
VI Groupe et associés | 197 194.00 | 197 194.00 | | 197 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 343.00 | 499 343.00 | | 499 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 639.00 | 720 639.00 | | 720 639.00 |