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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 1 548.00 | 1 002.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 217.00 | 3 043.00 | 4 174.00 | 7 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 767.00 | 4 591.00 | 5 176.00 | 9 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
072 Créances – Autres | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
084 Disponibilités | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 959.00 | | 71 959.00 | 71 959.00 |
110 Total général Actif | 81 725.00 | 4 591.00 | 77 135.00 | 81 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 504.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 733.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 32 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 588.00 | 69 776.00 | | 166 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 763.00 | | | 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 551.00 | 69 777.00 | | 170 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 326.00 | 23 946.00 | | 66 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | -580.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 27 019.00 | 15 249.00 | | 27 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 739.00 | | 721.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 509.00 | 2 379.00 | | 17 509.00 |
252 Charges sociales | 7 112.00 | 1 566.00 | | 7 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 357.00 | 2 957.00 | | 3 357.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 778.00 | 46 258.00 | | 121 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 773.00 | 23 519.00 | | 48 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 8.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 782.00 | 986.00 | | 4 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 3 394.00 | | 7 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 908.00 | 19 131.00 | | 38 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |