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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 447.00 | 5 404.00 | 20 043.00 | 25 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 497.00 | 5 404.00 | 20 093.00 | 25 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 114.00 | 5 404.00 | 21 710.00 | 27 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 253.00 | | | -9 253.00 |
DL TOTAL (I) | 747.00 | | | 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 253.00 | | | -9 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VI Groupe et associés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
ST Autres comptes | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184.00 | | | 184.00 |
YT Sous‐traitance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4.00 | | | 4.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 624.00 | | | 17 624.00 |