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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 184 046.00 | 6 680 642.00 | 29 503 404.00 | 36 184 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 589 163.00 | 7 000 000.00 | 1 589 163.00 | 8 589 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 107 350.00 | 107 663.00 | 1 999 687.00 | 2 107 350.00 |
084 Disponibilités | 305 260 358.00 | | 305 260 358.00 | 305 260 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 956 872.00 | 7 107 663.00 | 308 849 208.00 | 315 956 872.00 |
110 Total général Actif | 352 140 919.00 | 13 788 305.00 | 338 352 613.00 | 352 140 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 566 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 356 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 116 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 374 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 020 580.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 365 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 365 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 352 613.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 184 046.00 | 6 680 642.00 | 29 503 404.00 | 36 184 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 589 163.00 | 7 000 000.00 | 1 589 163.00 | 8 589 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 107 350.00 | 107 663.00 | 1 999 687.00 | 2 107 350.00 |
CF Disponibilités | 305 260 358.00 | | 305 260 358.00 | 305 260 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 956 872.00 | 7 107 663.00 | 308 849 209.00 | 315 956 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 140 919.00 | 13 788 305.00 | 338 352 613.00 | 352 140 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 306 037.00 | 2 773 768.00 | | 2 306 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -1 555 052.00 | -2 050 188.00 | | -1 555 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 750 984.00 | 723 580.00 | | 750 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 529 771.00 | -266 543.00 | | -2 529 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 374 814.00 | 667 309.00 | | 7 374 814.00 |
DA Capital social ou individuel | 153 566 880.00 | 153 566 880.00 | | 153 566 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 097 960.00 | 6 097 960.00 | | 6 097 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 356 688.00 | 15 356 688.00 | | 15 356 688.00 |
DH Report à nouveau | 137 116 984.00 | 136 449 674.00 | | 137 116 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 374 814.00 | 667 309.00 | | 7 374 814.00 |
DL TOTAL (I) | 322 020 580.00 | 314 645 766.00 | | 322 020 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 21.00 | 2 791 602.00 | | 21.00 |
EA Autres dettes | 2 365 849.00 | 6 135 349.00 | | 2 365 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 332 011.00 | 18 695 713.00 | | 16 332 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 352 613.00 | 336 133 081.00 | | 338 352 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 800 370.00 | | | 12 800 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 412 356.00 | | | 412 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 766 840.00 | | | 1 766 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 212 726.00 | | | 13 212 726.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 555 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 508 936.00 | 112 749.00 | | 10 508 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 529 771.00 | -266 543.00 | | -2 529 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 374 814.00 | 667 309.00 | | 7 374 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 701.00 | 138 382.00 | 490 083.00 | 351 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 701.00 | 138 382.00 | 490 083.00 | 351 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 791 602.00 | | 2 791 582.00 | 2 791 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 791 602.00 | | 2 791 582.00 | 2 791 602.00 |