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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 802.00 | 31 646.00 | 2 156.00 | 33 802.00 |
AN Terrains | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
AP Constructions | 80 777.00 | 56 151.00 | 24 626.00 | 80 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 279.00 | 268 810.00 | 14 469.00 | 283 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 816.00 | 353 512.00 | 39 304.00 | 392 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 144.00 | 710 120.00 | 102 024.00 | 812 144.00 |
BT Marchandises | 1 954 277.00 | | 1 954 277.00 | 1 954 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 743.00 | 37 948.00 | 231 795.00 | 269 743.00 |
BZ Autres créances | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CF Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 076.00 | 37 948.00 | 2 243 128.00 | 2 281 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 220.00 | 748 068.00 | 2 345 152.00 | 3 093 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 691.00 | 1 453 691.00 | | 1 453 691.00 |
DH Report à nouveau | -56 756.00 | | | -56 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 148.00 | -56 756.00 | | -277 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 690.00 | 1 507 838.00 | | 1 230 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 462.00 | 348 277.00 | | 429 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 926.00 | 55 926.00 | | 105 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 955.00 | 458 229.00 | | 415 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 296.00 | 200 766.00 | | 156 296.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | 15 497.00 | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 462.00 | 1 078 695.00 | | 1 114 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 152.00 | 2 586 533.00 | | 2 345 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 367.00 | | | 963 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 364.00 | | | 174 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 255 352.00 | 972 339.00 | 4 227 691.00 | 3 255 352.00 |
FD Production vendue biens | 196 804.00 | 89 798.00 | 286 602.00 | 196 804.00 |
FG Production vendue services | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 106.00 | 1 062 137.00 | 4 575 242.00 | 3 513 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 268.00 | |
GE Autres charges | | | 36 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | 194.00 | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 11 811.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 593.00 | 12 005.00 | | 21 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 023.00 | 269.00 | | 45 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 241.00 | 269.00 | | 140 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 648.00 | 11 736.00 | | -118 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 644.00 | 5 634 307.00 | | 4 692 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 792.00 | 5 691 063.00 | | 4 969 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 148.00 | -56 756.00 | | -277 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 913.00 | 58 636.00 | | 44 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 951.00 | | | 878 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 819.00 | | | 837 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 623.00 | 43 944.00 | 29 447.00 | 695 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 416.00 | 42 504.00 | 29 447.00 | 665 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
6T Sur comptes clients | 58 986.00 | 9 268.00 | 30 307.00 | 58 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 416.00 | 9 268.00 | 56 737.00 | 85 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 416.00 | 9 268.00 | 56 737.00 | 85 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 206.00 | 11 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 955.00 | 415 955.00 | | 415 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 80 202.00 | | | 80 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 364.00 | 174 364.00 | | 174 364.00 |
VI Groupe et associés | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 934.00 | 323 605.00 | 7 329.00 | 330 934.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 462.00 | 1 114 462.00 | | 1 114 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 983.00 | 51 973.00 | | 49 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 242.00 | 32 163.00 | | 78 242.00 |
ST Autres comptes | 491 594.00 | 633 565.00 | | 491 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 102.00 | 86 356.00 | | 76 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 32.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 080.00 | 19 349.00 | | 5 080.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 197 229.00 | | | 197 229.00 |
YT Sous‐traitance | 2 052.00 | 2 040.00 | | 2 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 563.00 | 9 884.00 | | 8 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 936.00 | 25 543.00 | | 16 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 919.00 | 77 516.00 | | 66 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 339.00 | 680 670.00 | | 511 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 076.00 | 634 029.00 | | 475 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 553.00 | 764 008.00 | | 656 553.00 |