| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 696.00 | 152 696.00 | | 152 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 607.00 | 84 659.00 | 13 948.00 | 98 607.00 |
BF Prêts | 142 550.00 | | 142 550.00 | 142 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 853.00 | 237 355.00 | 164 498.00 | 401 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BZ Autres créances | 790 401.00 | | 790 401.00 | 790 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 458.00 | | 177 458.00 | 177 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 059.00 | | 1 082 059.00 | 1 082 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 912.00 | 237 355.00 | 1 246 557.00 | 1 483 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
DH Report à nouveau | -11 547.00 | | | -11 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 505.00 | -11 547.00 | | -196 505.00 |
DL TOTAL (I) | -60 993.00 | 135 511.00 | | -60 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 128.00 | 775 000.00 | | 871 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 034.00 | 45 166.00 | | 61 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 478.00 | 38 610.00 | | 30 478.00 |
EA Autres dettes | 344 911.00 | 404 683.00 | | 344 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 550.00 | 1 290 784.00 | | 1 307 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 557.00 | 1 426 296.00 | | 1 246 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 007.00 | | 568 007.00 | 568 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 007.00 | | 568 007.00 | 568 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 774.00 | |
GE Autres charges | | | 9 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 1 438.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 499.00 | -1 438.00 | | 14 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 390.00 | 548 352.00 | | 584 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 895.00 | 559 899.00 | | 780 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 505.00 | -11 547.00 | | -196 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 837.00 | | 145 916.00 | 257 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 150 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 401 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 696.00 | | | 152 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 240.00 | | 3 367.00 | 95 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 901.00 | | 142 549.00 | 9 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 581.00 | 8 774.00 | | 228 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 430.00 | 1 266.00 | | 151 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 152.00 | 7 508.00 | | 77 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 900.00 | | | 799 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 911.00 | 344 911.00 | | 344 911.00 |
UP Prêts | 142 550.00 | | | 142 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 756.00 | | | 780 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 151.00 | 904 601.00 | 150 550.00 | 1 055 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 550.00 | 507 650.00 | | 1 307 550.00 |