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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 3 559.00 | 2 394.00 | 5 953.00 |
AP Constructions | 120 954.00 | 91 677.00 | 29 276.00 | 120 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 743.00 | 251 442.00 | 37 301.00 | 288 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 506.00 | 173 478.00 | 11 028.00 | 184 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 047.00 | 520 157.00 | 81 890.00 | 602 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BN En cours de production de biens | 118 633.00 | | 118 633.00 | 118 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 051.00 | | 263 051.00 | 263 051.00 |
BZ Autres créances | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CF Disponibilités | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 109.00 | | 437 109.00 | 437 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 155.00 | 520 157.00 | 518 999.00 | 1 039 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 280 474.00 | 267 592.00 | | 280 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 242.00 | 12 882.00 | | 12 242.00 |
DL TOTAL (I) | 327 915.00 | 315 674.00 | | 327 915.00 |
DP Provisions pour risques | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 18 357.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 124.00 | 15 272.00 | | 22 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | 75 033.00 | | 70 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 788.00 | 97 905.00 | | 88 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 654.00 | 206 881.00 | | 181 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 999.00 | 531 985.00 | | 518 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 654.00 | 206 567.00 | | 181 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 5 206.00 | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 718 695.00 | | 718 695.00 | 718 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 096.00 | | 719 096.00 | 719 096.00 |
FM Production stockée | | | 56 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 580.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 982.00 | 17 028.00 | | 11 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | 6 095.00 | | 1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 7 175.00 | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 758.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 758.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | 6 417.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 566.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 308.00 | 833 058.00 | | 789 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 066.00 | 820 176.00 | | 777 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 242.00 | 12 882.00 | | 12 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 737.00 | | 2 308.00 | 599 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 893.00 | | 2 308.00 | 591 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 576.00 | 25 580.00 | | 494 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 1 329.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 346.00 | 24 250.00 | | 492 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 263 050.00 | | | 263 050.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 522.00 | 294 632.00 | 1 890.00 | 296 522.00 |
VW T.V.A. | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 653.00 | 181 653.00 | | 181 653.00 |