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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 1 868.00 | 1 056.00 | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 918.00 | 58 127.00 | 14 790.00 | 72 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 239.00 | 13 869.00 | 1 370.00 | 15 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 290.00 | 73 865.00 | 17 425.00 | 91 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 532.00 | 3 507.00 | 86 024.00 | 89 532.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 754.00 | 3 507.00 | 112 246.00 | 115 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 044.00 | 77 373.00 | 129 671.00 | 207 044.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 479.00 | | | 84 479.00 |
DH Report à nouveau | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 450.00 | | | -10 450.00 |
DL TOTAL (I) | 80 092.00 | | | 80 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 435.00 | 1 620.00 | 203 055.00 | 201 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 435.00 | 1 620.00 | 203 055.00 | 201 435.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 544.00 | | | -16 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 735.00 | | | 219 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 185.00 | | | 230 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 450.00 | | | -10 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 405.00 | | 885.00 | 151 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 91 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 88 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 279.00 | | 878.00 | 148 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 6.00 | 201.00 |