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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 105.00 | 33 374.00 | 4 731.00 | 38 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 309.00 | 140 009.00 | 79 301.00 | 219 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 551.00 | 174 301.00 | 100 249.00 | 274 551.00 |
BT Marchandises | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 146 446.00 | | 146 446.00 | 146 446.00 |
CF Disponibilités | 331 125.00 | | 331 125.00 | 331 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 828.00 | | 492 828.00 | 492 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 379.00 | 174 301.00 | 593 078.00 | 767 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 389.00 | 252 027.00 | | 318 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 282.00 | 166 362.00 | | 123 282.00 |
DL TOTAL (I) | 450 472.00 | 427 189.00 | | 450 472.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 573.00 | 37 793.00 | | 46 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 852.00 | 40 531.00 | | 70 852.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 606.00 | 95 333.00 | | 117 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 078.00 | 562 522.00 | | 593 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 606.00 | 95 333.00 | | 117 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 981.00 | | 646 981.00 | 646 981.00 |
FG Production vendue services | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 429.00 | | 651 429.00 | 651 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 735.00 | |
GE Autres charges | | | 22 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 714.00 | 28 520.00 | | 22 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 900.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 3 138.00 | | 1 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756.00 | 3 224.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 6 363.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | -5 463.00 | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 744.00 | 80 292.00 | | 58 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 417.00 | 758 775.00 | | 668 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 135.00 | 592 413.00 | | 545 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 282.00 | 166 362.00 | | 123 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 219.00 | | 55 185.00 | 263 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 853.00 | 274 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 853.00 | 257 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 083.00 | | 55 185.00 | 246 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 663.00 | 18 491.00 | 43 853.00 | 199 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 745.00 | 18 491.00 | 43 853.00 | 198 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 15 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 15 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 797.00 | 149 727.00 | 7 070.00 | 156 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 606.00 | 117 606.00 | | 117 606.00 |