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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 374.00 | 9 103.00 | 104 271.00 | 113 374.00 |
BZ Autres créances | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CF Disponibilités | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 535.00 | 9 103.00 | 168 432.00 | 177 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 584.00 | 12 152.00 | 168 432.00 | 180 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 289.00 | | |
DH Report à nouveau | 75 987.00 | 49 731.00 | | 75 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 098.00 | 26 256.00 | | 28 098.00 |
DL TOTAL (I) | 146 008.00 | 117 910.00 | | 146 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 12 250.00 | | 8 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 832.00 | 9 581.00 | | 13 832.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 204.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 424.00 | 22 035.00 | | 22 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 432.00 | 139 946.00 | | 168 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 424.00 | 22 035.00 | | 22 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
FQ Autres produits | | | 14 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 14 997.00 | 35 826.00 | | 14 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 4 633.00 | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 742.00 | 35 836.00 | | 40 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 644.00 | 9 580.00 | | 12 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 098.00 | 26 256.00 | | 28 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 342.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
UG ‐ Financières | | 3 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 104 271.00 | | | 104 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 148.00 | 12 770.00 | 108 378.00 | 121 148.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 051.00 | 7 525.00 | | 12 051.00 |
ST Autres comptes | 2 009.00 | 6 917.00 | | 2 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 990.00 | 3 864.00 | | 2 990.00 |
YT Sous‐traitance | 8.00 | 73.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 88.00 | 71.00 | | 88.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88.00 | 71.00 | | 88.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 709.00 | 2 936.00 | | 2 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 771.00 | 1 564.00 | | 2 771.00 |
ZE Dividendes | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 058.00 | 18 380.00 | | 17 058.00 |