| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AN Terrains | 68 032.00 | 36 865.00 | 31 168.00 | 68 032.00 |
AP Constructions | 1 776 487.00 | 1 678 876.00 | 97 611.00 | 1 776 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 286.00 | 1 489 791.00 | 74 495.00 | 1 564 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 234.00 | 169 652.00 | 70 582.00 | 240 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 362.00 | 3 375 184.00 | 474 178.00 | 3 849 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 002.00 | | 114 002.00 | 114 002.00 |
BN En cours de production de biens | 351 202.00 | | 351 202.00 | 351 202.00 |
BP En cours de production de services | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BT Marchandises | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
BZ Autres créances | 744 650.00 | | 744 650.00 | 744 650.00 |
CF Disponibilités | 256 658.00 | | 256 658.00 | 256 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 834.00 | | 1 576 834.00 | 1 576 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 196.00 | 3 375 184.00 | 2 051 012.00 | 5 426 196.00 |
CU Autres participations | 198 484.00 | | 198 484.00 | 198 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 116 020.00 | 984 719.00 | | 1 116 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 784.00 | 131 301.00 | | 169 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 342.00 | 1 124 558.00 | | 1 294 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 369.00 | 225 997.00 | | 154 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 967.00 | 199 788.00 | | 188 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 619.00 | 238 428.00 | | 312 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 189.00 | 46 967.00 | | 100 189.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 620.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 670.00 | 711 800.00 | | 756 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 012.00 | 1 836 358.00 | | 2 051 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 688.00 | 557 432.00 | | 676 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
FG Production vendue services | 1 907 295.00 | | 1 907 295.00 | 1 907 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 911.00 | | 1 948 911.00 | 1 948 911.00 |
FM Production stockée | | | 1 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 093.00 | 36 636.00 | | 34 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 093.00 | 36 636.00 | | 34 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 114.00 | 13 057.00 | | 4 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | 13 057.00 | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 979.00 | 23 579.00 | | 29 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 772.00 | 55 414.00 | | 67 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 965.00 | 2 058 200.00 | | 2 066 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 181.00 | 1 926 899.00 | | 1 897 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 784.00 | 131 301.00 | | 169 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 213.00 | | 368 426.00 | 3 544 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 277.00 | 3 849 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 277.00 | 3 649 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524 142.00 | | 188 174.00 | 3 524 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 918.00 | | 180 251.00 | 19 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294 819.00 | 139 529.00 | 59 164.00 | 3 294 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 819.00 | 139 529.00 | 59 164.00 | 3 294 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 619.00 | 312 619.00 | | 312 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
VB T. V. A. | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 369.00 | 74 387.00 | 79 982.00 | 154 369.00 |
VI Groupe et associés | 188 256.00 | 188 256.00 | | 188 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 599.00 | | | 140 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 069.00 | | | 679 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 213.00 | 792 762.00 | 451.00 | 793 213.00 |
VW T.V.A. | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 670.00 | 676 688.00 | 79 982.00 | 756 670.00 |