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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 588.00 | 6 498.00 | 90.00 | 6 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 255.00 | 4 819.00 | 4 436.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 844.00 | 11 317.00 | 4 526.00 | 15 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927 407.00 | 77 407.00 | 850 000.00 | 927 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
BZ Autres créances | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 528.00 | | 277 528.00 | 277 528.00 |
CF Disponibilités | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 666.00 | 77 407.00 | 1 236 259.00 | 1 313 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 509.00 | 88 724.00 | 1 240 785.00 | 1 329 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 489.00 | 230 063.00 | | 234 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 722.00 | 4 426.00 | | 4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 248 011.00 | 243 289.00 | | 248 011.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 34 168.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 34 168.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 891.00 | 932 830.00 | | 931 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 350.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 583.00 | 32 907.00 | | 31 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 944.00 | 9 360.00 | | 10 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 274.00 | 975 447.00 | | 975 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 785.00 | 1 252 904.00 | | 1 240 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 407.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 643.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 768.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 532.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 803.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 746.00 | 408 913.00 | | 236 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 024.00 | 404 487.00 | | 232 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 722.00 | 4 426.00 | | 4 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 168.00 | | 16 668.00 | 34 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 168.00 | | 16 668.00 | 34 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 891.00 | 931 891.00 | | 931 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 274.00 | 975 274.00 | | 975 274.00 |