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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 864.00 | 448 853.00 | 253 011.00 | 701 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 365.00 | 448 853.00 | 310 512.00 | 759 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 348.00 | 330 512.00 | 1 375 836.00 | 1 706 348.00 |
BZ Autres créances | 623 516.00 | 161 180.00 | 462 336.00 | 623 516.00 |
CF Disponibilités | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 278.00 | 491 692.00 | 2 039 587.00 | 2 531 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 643.00 | 940 544.00 | 2 350 099.00 | 3 290 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 200.00 | 753 200.00 | | 753 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 719.00 | 95 719.00 | | 95 719.00 |
DH Report à nouveau | -2 542 442.00 | -2 061 587.00 | | -2 542 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 077.00 | -480 855.00 | | -359 077.00 |
DL TOTAL (I) | -2 027 400.00 | -1 668 323.00 | | -2 027 400.00 |
DP Provisions pour risques | 203 321.00 | 229 270.00 | | 203 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 321.00 | 229 270.00 | | 203 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 256.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 235.00 | | | 2 215 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 599.00 | 444 212.00 | | 445 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 670.00 | 3 443 689.00 | | 1 372 670.00 |
EA Autres dettes | 140 536.00 | 823 926.00 | | 140 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 177.00 | 4 712 083.00 | | 4 174 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 099.00 | 3 273 030.00 | | 2 350 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 942.00 | 4 712 083.00 | | 1 958 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 256.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 753.00 | | 21 612.00 | 737 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 251.00 | | 21 612.00 | 680 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 203.00 | 62 650.00 | | 386 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 203.00 | 62 650.00 | | 386 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 270.00 | 118 182.00 | 144 131.00 | 229 270.00 |
6T Sur comptes clients | 293 232.00 | 37 280.00 | | 293 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 180.00 | | | 161 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 412.00 | 37 280.00 | | 454 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 682.00 | 155 462.00 | 144 131.00 | 683 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 462.00 | 144 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 215 235.00 | | | 2 215 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 599.00 | 445 599.00 | | 445 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 176.00 | 589 176.00 | | 589 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 604.00 | 319 604.00 | | 319 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 785.00 | | | 1 310 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 563.00 | | | 395 563.00 |
VB T. V. A. | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 591.00 | | | 212 591.00 |
VP Divers | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 158.00 | 94 158.00 | | 94 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 281.00 | | | 266 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 671.00 | 2 351 282.00 | 19 389.00 | 2 370 671.00 |
VW T.V.A. | 368 590.00 | 368 590.00 | | 368 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 177.00 | 1 958 942.00 | | 4 174 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |