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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 078.00 | 428 820.00 | 139 257.00 | 568 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 796.00 | 431 869.00 | 141 926.00 | 573 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 580.00 | 3 635.00 | 98 945.00 | 102 580.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 616.00 | 3 635.00 | 154 981.00 | 158 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 412.00 | 435 504.00 | 296 907.00 | 732 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
CU Autres participations | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
DH Report à nouveau | | -9 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 506.00 | 39 216.00 | | 30 506.00 |
DL TOTAL (I) | 104 108.00 | 73 602.00 | | 104 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 221.00 | 49 969.00 | | 109 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 686.00 | 15 766.00 | | 15 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 641.00 | 18 835.00 | | 28 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 252.00 | 31 810.00 | | 39 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 799.00 | 116 380.00 | | 192 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 907.00 | 189 981.00 | | 296 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 111.00 | 86 768.00 | | 121 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 746.00 | | 325 746.00 | 325 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 746.00 | | 325 746.00 | 325 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 490.00 | 347 914.00 | | 349 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 984.00 | 308 698.00 | | 318 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 506.00 | 39 216.00 | | 30 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 654.00 | | 90 043.00 | 552 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 901.00 | 573 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 901.00 | 571 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 027.00 | | 90 000.00 | 550 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | 43.00 | 2 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 086.00 | 45 684.00 | 68 901.00 | 455 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 086.00 | 45 684.00 | 68 901.00 | 455 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 116.00 | 37 427.00 | 71 689.00 | 109 116.00 |
VI Groupe et associés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VP Divers | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 831.00 | 112 194.00 | 4 637.00 | 116 831.00 |
VW T.V.A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 799.00 | 121 111.00 | 71 689.00 | 192 799.00 |