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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 569.00 | 16 910.00 | 3 659.00 | 20 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 464.00 | 41 345.00 | 6 119.00 | 47 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 668.00 | 58 890.00 | 12 778.00 | 71 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
CF Disponibilités | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 025.00 | 58 890.00 | 69 134.00 | 128 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 184 452.00 | 184 452.00 | | 184 452.00 |
DH Report à nouveau | -288 319.00 | -204 722.00 | | -288 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 521.00 | -83 597.00 | | -150 521.00 |
DL TOTAL (I) | -9 288.00 | 141 233.00 | | -9 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 717.00 | 16 608.00 | | 74 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 6 200.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 43 223.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 422.00 | 66 030.00 | | 78 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 134.00 | 207 263.00 | | 69 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 422.00 | 66 030.00 | | 78 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GE Autres charges | | | 218 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | -2 213.00 | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 2 213.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | -2 213.00 | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 266.00 | | | 109 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 787.00 | 83 597.00 | | 259 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 521.00 | -83 597.00 | | -150 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 606.00 | | 2 665.00 | 73 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 603.00 | 71 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 603.00 | 68 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 970.00 | | 2 665.00 | 69 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 616.00 | 8 629.00 | 3 354.00 | 53 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 980.00 | 8 629.00 | 3 354.00 | 52 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 266.00 | | 109 266.00 | 109 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 266.00 | | 109 266.00 | 109 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 266.00 | | 109 266.00 | 109 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
VI Groupe et associés | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 407.00 | 32 407.00 | 3 000.00 | 35 407.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |