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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 602 389.00 | 533 300.00 | 1 069 089.00 | 1 602 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 602 389.00 | 533 300.00 | 1 069 089.00 | 1 602 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
072 Créances – Autres | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
110 Total général Actif | 1 659 769.00 | 533 300.00 | 1 126 469.00 | 1 659 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -561 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -158 051.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 281 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -415 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 436 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 437 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 542 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 126 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 381.00 | 76 595.00 | | 91 381.00 |
230 Autres produits | | 51 001.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 381.00 | 127 596.00 | | 91 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 063.00 | 5 971.00 | | 12 063.00 |
242 Autres charges externes. | 20 809.00 | 38 433.00 | | 20 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 951.00 | 8 585.00 | | 18 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 000.00 | 79 610.00 | | 79 000.00 |
262 Autres charges | 130 687.00 | 149.00 | | 130 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 510.00 | 132 748.00 | | 261 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170 129.00 | -5 152.00 | | -170 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
294 Charges financières | 7 241.00 | 10 229.00 | | 7 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | 130.00 | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -158 051.00 | 4 189.00 | | -158 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 601 174.00 | | | 1 601 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |