| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 797.00 | 3 500.00 | 297.00 | 3 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 790.00 | 11 491.00 | 299.00 | 11 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 494.00 | 9 090.00 | 2 404.00 | 11 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 156.00 | 24 081.00 | 3 075.00 | 27 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BT Marchandises | 154 400.00 | 87 400.00 | 67 000.00 | 154 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 608.00 | 88 533.00 | 132 075.00 | 220 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 764.00 | 112 614.00 | 135 150.00 | 247 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 13 968.00 | 56 271.00 | | 13 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 048.00 | -42 303.00 | | 35 048.00 |
DL TOTAL (I) | 65 790.00 | 30 743.00 | | 65 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 569.00 | 60 679.00 | | 61 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 257.00 | | 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 237.00 | | |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 359.00 | 103 188.00 | | 69 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 150.00 | 133 930.00 | | 135 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 359.00 | 103 188.00 | | 69 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 123.00 | | 208 123.00 | 208 123.00 |
FG Production vendue services | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 844.00 | | 215 844.00 | 215 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 284.00 | 16 864.00 | | 16 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 916.00 | 144 601.00 | | 224 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 869.00 | 186 904.00 | | 189 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 048.00 | -42 303.00 | | 35 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 27 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 23 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 577.00 | 719.00 | 215.00 | 23 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 077.00 | 719.00 | 215.00 | 20 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 200.00 | | 8 800.00 | 96 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 333.00 | | 8 800.00 | 97 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 333.00 | | 8 800.00 | 97 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | 8 387.00 | | 3 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 867.00 | 2 869.00 | | 2 867.00 |
ST Autres comptes | 18 871.00 | 18 418.00 | | 18 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 345.00 | 9 120.00 | | 9 345.00 |
YT Sous‐traitance | 22 267.00 | 7 323.00 | | 22 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 602.00 | 1 667.00 | | 18 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | 1 406.00 | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 638.00 | 9 793.00 | | 4 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 437.00 | 28 943.00 | | 34 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 794.00 | 22 259.00 | | 18 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 952.00 | 39 396.00 | | 71 952.00 |