| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 45 224 356.00 | | 45 224 356.00 | 45 224 356.00 |
AP Constructions | 186 846 699.00 | 13 422 978.00 | 173 423 721.00 | 186 846 699.00 |
AV Immobilisations en cours | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
AX Avances et acomptes | 348 492.00 | | 348 492.00 | 348 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 428 544.00 | 13 422 978.00 | 219 005 566.00 | 232 428 544.00 |
BN En cours de production de biens | 227 750 961.00 | 13 080 934.00 | 214 670 027.00 | 227 750 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 78 914 926.00 | 149 889.00 | 78 765 037.00 | 78 914 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 750.00 | | 1 012 750.00 | 1 012 750.00 |
CF Disponibilités | 9 950 884.00 | | 9 950 884.00 | 9 950 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210 927.00 | | 1 210 927.00 | 1 210 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 870 447.00 | 13 230 823.00 | 305 639 624.00 | 318 870 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 298 991.00 | 26 653 800.00 | 524 645 190.00 | 551 298 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000 000.00 | 231 000 000.00 | | 231 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089 227.00 | 770.00 | | 1 089 227.00 |
DH Report à nouveau | 32 422 589.00 | 11 741 910.00 | | 32 422 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 361 956.00 | 21 769 136.00 | | 13 361 956.00 |
DK Provisions réglementées | 773 196.00 | 933 518.00 | | 773 196.00 |
DL TOTAL (I) | 278 646 968.00 | 265 445 333.00 | | 278 646 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 803 255.00 | 10 239 917.00 | | 4 803 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 771.00 | 142 771.00 | | 142 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 181 150.00 | 31 575 568.00 | | 29 181 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 933 871.00 | 24 969 014.00 | | 27 933 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652 226.00 | 2 230 000.00 | | 1 652 226.00 |
EA Autres dettes | 117 404 752.00 | 74 660 606.00 | | 117 404 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 880 197.00 | 143 673 439.00 | | 64 880 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 998 222.00 | 287 491 314.00 | | 245 998 222.00 |
ED (V) | | 25 924.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 645 190.00 | 552 978 572.00 | | 524 645 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 984 702.00 | | 133 984 702.00 | 133 984 702.00 |
FG Production vendue services | 12 095 739.00 | | 12 095 739.00 | 12 095 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 080 441.00 | | 146 080 441.00 | 146 080 441.00 |
FM Production stockée | | | -146 821 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 291 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 552 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 230 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 717 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 834 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 487 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 599 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 292 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 328.00 | 28 461.00 | | 316 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 946 894.00 | 3 348 236.00 | | 2 946 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 394.00 | | | 295 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558 615.00 | 3 376 697.00 | | 3 558 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 268.00 | 736 589.00 | | 595 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 837 042.00 | 3 429 896.00 | | 2 837 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 072.00 | 220 157.00 | | 119 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551 382.00 | 4 386 642.00 | | 3 551 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 233.00 | -1 009 945.00 | | 7 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 938 036.00 | 11 043 609.00 | | 14 938 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 710 673.00 | 73 406 615.00 | | 66 710 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 348 717.00 | 51 637 479.00 | | 53 348 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 361 956.00 | 21 769 136.00 | | 13 361 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 072 764.00 | | 61 253 058.00 | 174 072 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443.00 | 2 896 836.00 | 232 428 544.00 | 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 2 896 836.00 | 232 419 544.00 | 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 063 764.00 | | 61 253 058.00 | 174 063 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 952 676.00 | 3 470 301.00 | | 9 952 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 952 676.00 | 3 470 301.00 | | 9 952 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 933 518.00 | 119 072.00 | 279 394.00 | 933 518.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 080 934.00 | | | 13 080 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 889.00 | | | 149 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 230 823.00 | | | 13 230 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 180 340.00 | 119 072.00 | 295 394.00 | 14 180 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 072.00 | 295 394.00 | |