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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 321.00 | 18 275.00 | 7 046.00 | 25 321.00 |
040 Immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 408.00 | 27 089.00 | 8 320.00 | 35 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 201.00 | 9 970.00 | 39 230.00 | 49 201.00 |
072 Créances – Autres | 100 853.00 | | 100 853.00 | 100 853.00 |
084 Disponibilités | 111 697.00 | | 111 697.00 | 111 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 382.00 | 9 970.00 | 253 412.00 | 263 382.00 |
110 Total général Actif | 298 790.00 | 37 059.00 | 261 731.00 | 298 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 752.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 86 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 175.00 | 211 497.00 | | 218 175.00 |
230 Autres produits | 2 199.00 | 215.00 | | 2 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 641.00 | 211 712.00 | | 222 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 367.00 | 805.00 | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 165 735.00 | 168 736.00 | | 165 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 274.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 658.00 | 23 337.00 | | 28 658.00 |
252 Charges sociales | 5 941.00 | 4 574.00 | | 5 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 430.00 | 3 708.00 | | 6 430.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 741.00 | 5 653.00 | | 2 741.00 |
262 Autres charges | 1 039.00 | 4.00 | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 502.00 | 208 092.00 | | 212 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 139.00 | 3 620.00 | | 10 139.00 |
280 Produits financiers | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 764.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 142.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 716.00 | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 053.00 | 5 526.00 | | 10 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |