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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 419 234.00 | | 419 234.00 | 419 234.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 690.00 | 186 537.00 | 63 153.00 | 249 690.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 886.00 | 190 348.00 | 482 537.00 | 672 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
060 Stock marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
072 Créances – Autres | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
084 Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
110 Total général Actif | 708 332.00 | 190 348.00 | 517 984.00 | 708 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 671 896.00 | | | 671 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 951.00 | | | 26 951.00 |