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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 689.00 | 11 058.00 | 17 631.00 | 28 689.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 822.00 | 24 176.00 | 17 646.00 | 41 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
084 Disponibilités | 94 805.00 | | 94 805.00 | 94 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 967.00 | | 103 967.00 | 103 967.00 |
110 Total général Actif | 145 789.00 | 24 176.00 | 121 613.00 | 145 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 430.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 438.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 165.00 | 161 665.00 | | 164 165.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 1 533.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 210.00 | 163 198.00 | | 164 210.00 |
242 Autres charges externes. | 82 838.00 | 67 991.00 | | 82 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 773.00 | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 268.00 | 39 200.00 | | 48 268.00 |
252 Charges sociales | 825.00 | 470.00 | | 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 645.00 | 3 892.00 | | 4 645.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 073.00 | 112 326.00 | | 138 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 136.00 | 50 873.00 | | 26 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 124.00 | 644.00 | | 4 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 3 126.00 | | 4 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 430.00 | 48 390.00 | | 25 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 383.00 | | | 383.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 383.00 | | | 383.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 383.00 | | | 383.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 383.00 | | | 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |