| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 309.00 | 3 932.00 | 6 377.00 | 10 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 621.00 | 13 566.00 | 17 055.00 | 30 621.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 482.00 | 17 498.00 | 81 984.00 | 99 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 408.00 | 17 990.00 | 39 417.00 | 57 408.00 |
BZ Autres créances | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 192.00 | | 120 192.00 | 120 192.00 |
CF Disponibilités | 152 180.00 | | 152 180.00 | 152 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 527.00 | 17 990.00 | 382 536.00 | 400 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 009.00 | 35 488.00 | 464 521.00 | 500 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 171.00 | 159 204.00 | | 160 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 315.00 | 76 966.00 | | 49 315.00 |
DL TOTAL (I) | 218 285.00 | 244 971.00 | | 218 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 867.00 | 16 193.00 | | 37 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 329.00 | 101 314.00 | | 105 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 361.00 | 92 519.00 | | 63 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 652.00 | 42 477.00 | | 34 652.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 4 876.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 235.00 | 260 879.00 | | 246 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 521.00 | 505 850.00 | | 464 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 340.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 214.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | -214.00 | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 15 584.00 | | 5 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 315.00 | 76 966.00 | | 49 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 117.00 | 5 646.00 | 15 265.00 | 27 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 218.00 | 5 646.00 | 14 366.00 | 26 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 855.00 | 106 855.00 | | 106 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 918.00 | 20 246.00 | 16 636.00 | 36 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 103.00 | 103 551.00 | 25 553.00 | 129 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 735.00 | 226 063.00 | 16 636.00 | 242 735.00 |