| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 942 995.00 | 575 037.00 | 367 959.00 | 942 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 942 995.00 | 575 037.00 | 367 959.00 | 942 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
084 Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 562.00 | | 127 562.00 | 127 562.00 |
110 Total général Actif | 1 070 557.00 | 575 037.00 | 495 520.00 | 1 070 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 595.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 884.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 344.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 826.00 | | | 194 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 876.00 | | | 199 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -267.00 | | | -267.00 |
242 Autres charges externes. | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
252 Charges sociales | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
262 Autres charges | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 273.00 | | | 221 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 397.00 | | | -21 397.00 |
280 Produits financiers | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
294 Charges financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 952 413.00 | | | 952 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |