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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 435.00 | 14 927.00 | 1 508.00 | 16 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 435.00 | 14 927.00 | 1 508.00 | 16 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 699.00 | | 122 699.00 | 122 699.00 |
072 Créances – Autres | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 234.00 | | 150 234.00 | 150 234.00 |
110 Total général Actif | 166 669.00 | 14 927.00 | 151 742.00 | 166 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 742.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 228.00 | 5 342.00 | 885.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 228.00 | 5 342.00 | 885.00 | 6 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 899.00 | | 283 899.00 | 283 899.00 |
BZ Autres créances | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 063.00 | | 311 063.00 | 311 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 291.00 | 5 342.00 | 311 949.00 | 317 291.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 540.00 | 342 382.00 | | 271 540.00 |
230 Autres produits | 3 628.00 | 3 085.00 | | 3 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 167.00 | 345 467.00 | | 275 167.00 |
242 Autres charges externes. | 15 881.00 | 93 168.00 | | 15 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 2 287.00 | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 221.00 | 191 737.00 | | 198 221.00 |
252 Charges sociales | 57 150.00 | 54 045.00 | | 57 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 809.00 | 2 608.00 | | 1 809.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 103.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 794.00 | 343 949.00 | | 275 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -626.00 | 1 519.00 | | -626.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 385.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 555.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 932.00 | 580.00 | | 932.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 25 575.00 | 24 642.00 | | 25 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 868.00 | 932.00 | | 14 868.00 |
DL TOTAL (I) | 47 042.00 | 32 175.00 | | 47 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 450.00 | | 5 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 051.00 | 61 585.00 | | 105 051.00 |
EA Autres dettes | 154 450.00 | 52 445.00 | | 154 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 907.00 | 119 567.00 | | 264 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 949.00 | 151 742.00 | | 311 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
FG Production vendue services | 317 345.00 | | 317 345.00 | 317 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 345.00 | | 317 345.00 | 317 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 868.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 640.00 | 277 381.00 | | 317 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 772.00 | 276 449.00 | | 302 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 868.00 | 932.00 | | 14 868.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 450.00 | 154 450.00 | | 154 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 945.00 | 299 945.00 | | 299 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 907.00 | 264 907.00 | | 264 907.00 |