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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 728.00 | 1 436.00 | 292.00 | 1 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 733.00 | 4 401.00 | 2 332.00 | 6 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 461.00 | 5 837.00 | 2 624.00 | 8 461.00 |
060 Stock marchandises | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
072 Créances – Autres | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
084 Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 419.00 | | 96 419.00 | 96 419.00 |
110 Total général Actif | 104 880.00 | 5 837.00 | 99 043.00 | 104 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 649.00 | 47 793.00 | | 28 649.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 53.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 687.00 | 47 845.00 | | 28 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 34 734.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 60 640.00 | 6 225.00 | | 60 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 27.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 471.00 | 47 917.00 | | 23 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 601.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 187.00 | 14 355.00 | | 9 187.00 |
252 Charges sociales | 3 800.00 | 5 289.00 | | 3 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 299.00 | 3 603.00 | | 2 299.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 405.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 163.00 | 113 355.00 | | 100 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 476.00 | -65 509.00 | | -71 476.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 1 413.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 145.00 | 3 629.00 | | 12 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 880.00 | -70 552.00 | | -83 880.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 267.00 | | | 267.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 614.00 | | | -9 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 341.00 | | | 341.00 |