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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 886 000.00 | | 43 886 000.00 | 43 886 000.00 |
BZ Autres créances | 10 423 712.00 | | 10 423 712.00 | 10 423 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -597.00 | | -597.00 | -597.00 |
CF Disponibilités | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 438 624.00 | | 10 438 624.00 | 10 438 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 324 624.00 | | 54 324 624.00 | 54 324 624.00 |
CU Autres participations | 43 886 000.00 | | 43 886 000.00 | 43 886 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 873 875.00 | | | 10 873 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 005 281.00 | | | 13 005 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 678 552.00 | | | 678 552.00 |
DH Report à nouveau | -590 916.00 | | | -590 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 137.00 | | | -710 137.00 |
DL TOTAL (I) | 23 256 661.00 | | | 23 256 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 397 219.00 | | | 9 397 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 662 839.00 | | | 21 662 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 067 962.00 | | | 31 067 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 324 624.00 | | | 54 324 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 634 275.00 | | | 24 634 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 867.00 | | | 218 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 004.00 | | | 929 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 137.00 | | | -710 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 886 000.00 | | | 43 886 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 886 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 886 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 886 000.00 | | | 43 886 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VC Groupe et associés | 10 422 664.00 | | | 10 422 664.00 |
VI Groupe et associés | 21 662 839.00 | 21 662 839.00 | | 21 662 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291 345.00 | | | 1 291 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 422 664.00 | 10 422 664.00 | | 10 422 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 066 913.00 | 24 634 275.00 | 6 432 638.00 | 31 066 913.00 |